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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 690.00 | 291.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 161.00 | 42 914.00 | 26 247.00 | 69 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 025.00 | 15 225.00 | 800.00 | 16 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 230.00 | 62 641.00 | 35 590.00 | 98 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 190.00 | 15 882.00 | 462 308.00 | 478 190.00 |
BZ Autres créances | 221 748.00 | | 221 748.00 | 221 748.00 |
CF Disponibilités | 416 091.00 | | 416 091.00 | 416 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 267.00 | 15 882.00 | 1 131 385.00 | 1 147 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 497.00 | 78 522.00 | 1 166 975.00 | 1 245 497.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 422.00 | 127 410.00 | | 152 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 637.00 | 25 012.00 | | 53 637.00 |
DL TOTAL (I) | 487 924.00 | 434 287.00 | | 487 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 656.00 | 163 031.00 | | 350 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 874.00 | 186 382.00 | | 297 874.00 |
EA Autres dettes | 30 522.00 | 30 309.00 | | 30 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 051.00 | 379 722.00 | | 679 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 975.00 | 814 009.00 | | 1 166 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 875.00 | | 8 417.00 | 97 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 062.00 | 98 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 102.00 | 69 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 647.00 | | 7 617.00 | 66 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 288.00 | | 800.00 | 27 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 451.00 | 7 643.00 | 7 490.00 | 43 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 236.00 | 2 960.00 | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 037.00 | 7 407.00 | 4 530.00 | 40 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 815.00 | 12 067.00 | | 3 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 851.00 | 12 067.00 | | 22 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 851.00 | 12 067.00 | | 22 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 656.00 | 350 656.00 | | 350 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
UX Autres créances clients | 459 141.00 | | | 459 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VB T. V. A. | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
VI Groupe et associés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VP Divers | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 299.00 | 731 175.00 | 24 124.00 | 755 299.00 |
VW T.V.A. | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 051.00 | 679 051.00 | | 679 051.00 |