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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 690.00 | 291.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 921.00 | 45 033.00 | 19 888.00 | 64 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 425.00 | 15 225.00 | 17 200.00 | 32 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 728.00 | 64 759.00 | 126 969.00 | 191 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 973.00 | 17 062.00 | 402 912.00 | 419 973.00 |
BZ Autres créances | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CF Disponibilités | 302 872.00 | | 302 872.00 | 302 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 533.00 | 17 062.00 | 762 471.00 | 779 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 260.00 | 81 820.00 | 889 440.00 | 971 260.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 924.00 | 57 168.00 | | 41 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 980.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 247 225.00 | 200 000.00 | | 247 225.00 |
DH Report à nouveau | 6 059.00 | 152 422.00 | | 6 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 927.00 | 53 637.00 | | 37 927.00 |
DL TOTAL (I) | 338 851.00 | 487 924.00 | | 338 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 943.00 | 229 294.00 | | 98 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 350 656.00 | | 102 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 861.00 | 297 874.00 | | 213 861.00 |
EA Autres dettes | 229 294.00 | 30 522.00 | | 229 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 589.00 | 679 051.00 | | 550 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 440.00 | 1 166 975.00 | | 889 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 230.00 | | 174 555.00 | 98 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 250.00 | 125 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 057.00 | 191 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | 64 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 161.00 | | 566.00 | 69 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 088.00 | | 173 988.00 | 28 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 604.00 | 6 913.00 | 4 795.00 | 43 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 914.00 | 6 913.00 | 4 795.00 | 42 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
6T Sur comptes clients | 15 882.00 | 1 180.00 | | 15 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 918.00 | 1 180.00 | | 34 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 918.00 | 1 180.00 | | 34 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 399 508.00 | 399 508.00 | | 399 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VI Groupe et associés | 229 294.00 | 229 294.00 | | 229 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VP Divers | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 273.00 | 509 085.00 | 13 188.00 | 522 273.00 |
VW T.V.A. | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 738.00 | 545 738.00 | | 545 738.00 |