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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 113 190.00 | 20 750.00 | 92 439.00 | 113 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 395.00 | 8 426.00 | 1 968.00 | 10 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 363.00 | 22 819.00 | 98 544.00 | 121 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 061.00 | 90 108.00 | 195 952.00 | 286 061.00 |
BT Marchandises | 79 050.00 | 31 622.00 | 47 428.00 | 79 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 512.00 | 761.00 | 16 750.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CF Disponibilités | 323 489.00 | | 323 489.00 | 323 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 174.00 | 32 384.00 | 413 790.00 | 446 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 235.00 | 122 492.00 | 609 743.00 | 732 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 650.00 | 152 158.00 | | 205 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 466.00 | 78 492.00 | | 67 466.00 |
DL TOTAL (I) | 523 879.00 | 481 412.00 | | 523 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 874.00 | 70 071.00 | | 57 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006.00 | 5 420.00 | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 12 507.00 | | 14 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 320.00 | 9 663.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 864.00 | 97 662.00 | | 85 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 743.00 | 579 074.00 | | 609 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 471.00 | 39 850.00 | | 40 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 071.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 071.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 812.00 | 12 419.00 | 45 393.00 | 57 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 149.00 | 20 235.00 | 914.00 | 21 149.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 864.00 | 40 471.00 | 45 393.00 | 85 864.00 |