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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 113 190.00 | 60 994.00 | 52 195.00 | 113 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 553.00 | 10 903.00 | 649.00 | 11 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 880.00 | 88 736.00 | 64 143.00 | 152 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 766.00 | 198 747.00 | 120 019.00 | 318 766.00 |
BT Marchandises | 70 166.00 | 28 066.00 | 42 099.00 | 70 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 925.00 | | 179 925.00 | 179 925.00 |
CF Disponibilités | 490 798.00 | | 490 798.00 | 490 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 618.00 | 28 066.00 | 737 552.00 | 765 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 384.00 | 226 813.00 | 857 571.00 | 1 084 384.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 281 739.00 | 233 342.00 | | 281 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 189.00 | 73 397.00 | | 89 189.00 |
DL TOTAL (I) | 645 929.00 | 581 739.00 | | 645 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 932.00 | 150 038.00 | | 186 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 036.00 | 19 803.00 | | 17 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | 16 411.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 642.00 | 192 932.00 | | 211 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 571.00 | 774 672.00 | | 857 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 642.00 | 42 894.00 | | 211 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 087.00 | | 24 679.00 | 294 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 975.00 | | 24 649.00 | 252 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 30.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 985.00 | 30 650.00 | | 129 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 985.00 | 30 650.00 | | 129 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 410.00 | | 343.00 | 28 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 410.00 | | 343.00 | 28 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 410.00 | | 343.00 | 28 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 186 932.00 | 186 932.00 | | 186 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VW T.V.A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 642.00 | 211 642.00 | | 211 642.00 |