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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 725.00 | 34 475.00 | 7 249.00 | 41 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 952.00 | 249 863.00 | 42 088.00 | 291 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 819.00 | 285 738.00 | 266 081.00 | 551 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BT Marchandises | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 744.00 | 285 738.00 | 382 005.00 | 667 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 159 848.00 | 107 434.00 | | 159 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 665.00 | 52 413.00 | | 56 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 516.00 | 5 016.00 | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 228 792.00 | 173 627.00 | | 228 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 328.00 | 78 295.00 | | 54 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 12 595.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 286.00 | 45 161.00 | | 41 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 424.00 | 43 689.00 | | 43 424.00 |
EA Autres dettes | 12 162.00 | 39 593.00 | | 12 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 212.00 | 219 336.00 | | 153 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 005.00 | 392 963.00 | | 382 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 376.00 | 165 011.00 | | 119 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 511.00 | | 937 511.00 | 937 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 511.00 | | 937 511.00 | 937 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 728.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 205.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | 1 705.00 | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 13 129.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 13 129.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | -11 424.00 | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 11 027.00 | | 11 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 665.00 | 52 413.00 | | 56 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 054.00 | | 3 765.00 | 548 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 239.00 | | 3 438.00 | 330 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 327.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 010.00 | 19 728.00 | | 266 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 879.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 490.00 | 18 848.00 | | 265 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 328.00 | 20 491.00 | 33 836.00 | 54 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 212.00 | 119 376.00 | 33 836.00 | 153 212.00 |