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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 734.00 | 68 167.00 | 46 567.00 | 114 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 047.00 | 245 207.00 | 83 839.00 | 329 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 923.00 | 314 774.00 | 347 148.00 | 661 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BT Marchandises | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 119 711.00 | | 119 711.00 | 119 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 372.00 | | 164 372.00 | 164 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 297.00 | 314 774.00 | 511 522.00 | 826 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 369 362.00 | 327 905.00 | | 369 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 814.00 | 41 456.00 | | 30 814.00 |
DL TOTAL (I) | 408 939.00 | 378 124.00 | | 408 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 528.00 | 54 722.00 | | 24 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 1 155.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 231.00 | 58 033.00 | | 47 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 441.00 | 24 484.00 | | 30 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 582.00 | 138 394.00 | | 102 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 522.00 | 516 520.00 | | 511 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 583.00 | 112 536.00 | | 102 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 328.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 900.00 | 15 573.00 | 327.00 | 15 900.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |