| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 243 698.00 | 102 753.00 | 140 946.00 | 243 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 569.00 | 83 922.00 | 6 648.00 | 90 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 666.00 | 38 298.00 | 32 368.00 | 70 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 067.00 | 232 995.00 | 252 072.00 | 485 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 982.00 | 7 577.00 | 539 406.00 | 546 982.00 |
BZ Autres créances | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
CF Disponibilités | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 657.00 | 7 577.00 | 715 081.00 | 722 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 724.00 | 240 572.00 | 967 153.00 | 1 207 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 147 396.00 | 225 648.00 | | 147 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 452.00 | -78 252.00 | | 99 452.00 |
DL TOTAL (I) | 257 965.00 | 158 513.00 | | 257 965.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 262.00 | 112 017.00 | | 51 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 672.00 | 830.00 | | 100 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 697.00 | 209 424.00 | | 250 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 989.00 | 235 243.00 | | 253 989.00 |
EA Autres dettes | 36 567.00 | 61 651.00 | | 36 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 188.00 | 619 165.00 | | 693 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 153.00 | 793 678.00 | | 967 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 661.00 | 539 610.00 | | 663 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 823.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
FG Production vendue services | 2 048 101.00 | | 2 048 101.00 | 2 048 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 031.00 | | 2 167 031.00 | 2 167 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 289.00 | 22 856.00 | | 15 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 811.00 | 7 230.00 | | 19 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 811.00 | 7 660.00 | | 19 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 4 362.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 040.00 | 1 285.00 | | 20 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 433.00 | 15 647.00 | | 20 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -7 986.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | -3 137.00 | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 277.00 | 1 405 017.00 | | 2 202 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 825.00 | 1 483 269.00 | | 2 102 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 452.00 | -78 252.00 | | 99 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 346.00 | 210 629.00 | | 239 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 066.00 | | 27 460.00 | 488 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 810.00 | 12 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 460.00 | 485 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | 68 023.00 | 8 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 649.00 | 404 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 123.00 | | 27 460.00 | 388 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 989.00 | 45 420.00 | 10 420.00 | 197 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 966.00 | 45 420.00 | 10 420.00 | 189 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 697.00 | 250 697.00 | | 250 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UX Autres créances clients | 537 894.00 | | | 537 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VB T. V. A. | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 202.00 | 21 675.00 | 29 527.00 | 51 202.00 |
VI Groupe et associés | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 729.00 | 663 729.00 | 29 527.00 | 663 729.00 |
VW T.V.A. | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 188.00 | 663 661.00 | 29 527.00 | 693 188.00 |