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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 243 698.00 | 128 908.00 | 114 790.00 | 243 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 013.00 | 87 940.00 | 8 072.00 | 96 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 848.00 | 52 010.00 | 21 838.00 | 73 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 612.00 | 276 882.00 | 216 730.00 | 493 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 584.00 | 15 604.00 | 730 981.00 | 746 584.00 |
BZ Autres créances | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CF Disponibilités | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 251.00 | 15 604.00 | 867 647.00 | 883 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 863.00 | 292 485.00 | 1 084 377.00 | 1 376 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 246 848.00 | 147 396.00 | | 246 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 035.00 | 99 452.00 | | 93 035.00 |
DL TOTAL (I) | 350 999.00 | 257 965.00 | | 350 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 548.00 | 51 262.00 | | 29 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 679.00 | 100 672.00 | | 101 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 183.00 | 250 697.00 | | 326 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 287.00 | 253 989.00 | | 275 287.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 36 567.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 378.00 | 693 188.00 | | 733 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 377.00 | 967 153.00 | | 1 084 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 583.00 | 663 661.00 | | 721 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 144.00 | | 171 144.00 | 171 144.00 |
FG Production vendue services | 2 309 980.00 | | 2 309 980.00 | 2 309 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 123.00 | | 2 481 123.00 | 2 481 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 151.00 | 15 289.00 | | 56 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | 19 811.00 | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 528.00 | 393.00 | | 5 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 20 040.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | 20 433.00 | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526.00 | -622.00 | | -4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 122.00 | 4 840.00 | | 47 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 360.00 | 2 202 277.00 | | 2 556 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 326.00 | 2 102 825.00 | | 2 463 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 035.00 | 99 452.00 | | 93 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 038.00 | 239 346.00 | | 183 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 067.00 | | 8 625.00 | 485 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 493 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 934.00 | | 8 625.00 | 404 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 995.00 | 43 887.00 | | 232 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 972.00 | 43 887.00 | | 224 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 577.00 | 9 405.00 | 1 378.00 | 7 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 577.00 | 9 405.00 | 1 378.00 | 7 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 577.00 | 9 405.00 | 17 378.00 | 23 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 405.00 | 17 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 183.00 | 326 183.00 | | 326 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 715 487.00 | | | 715 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VB T. V. A. | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 527.00 | 17 732.00 | 11 795.00 | 29 527.00 |
VI Groupe et associés | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 196.00 | 829 196.00 | | 829 196.00 |
VW T.V.A. | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 378.00 | 721 583.00 | 11 795.00 | 733 378.00 |