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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 343.00 | 1 343.00 | 60 000.00 | 61 343.00 |
AH Fonds commercial | 207 192.00 | | 207 192.00 | 207 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 055.00 | 13 160.00 | 56 895.00 | 70 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 278.00 | 51 775.00 | 187 503.00 | 239 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 961.00 | 66 280.00 | 529 681.00 | 595 961.00 |
BT Marchandises | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BZ Autres créances | 81 682.00 | | 81 682.00 | 81 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
CF Disponibilités | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 574.00 | | 189 574.00 | 189 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 535.00 | 66 280.00 | 719 255.00 | 785 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 637.00 | 138 637.00 | | 138 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 414 822.00 | 414 822.00 | | 414 822.00 |
DH Report à nouveau | -364 609.00 | -120 403.00 | | -364 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 980.00 | -244 205.00 | | -90 980.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 844.00 | | |
DL TOTAL (I) | 111 733.00 | 210 558.00 | | 111 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 848.00 | 306 954.00 | | 274 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 976.00 | 986 319.00 | | 186 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 035.00 | 71 660.00 | | 111 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 660.00 | 36 080.00 | | 34 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 521.00 | 1 401 015.00 | | 607 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 255.00 | 1 611 574.00 | | 719 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 091.00 | 1 139 768.00 | | 382 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 106.00 | | 325 106.00 | 325 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 179.00 | | 479 179.00 | 479 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 306.00 | 902.00 | | 15 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 056.00 | 23 984.00 | | 19 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | 7 844.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 529.00 | 32 730.00 | | 34 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 518.00 | -32 730.00 | | -16 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 579.00 | -7 905.00 | | -8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 844.00 | 235 523.00 | | 509 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 824.00 | 479 729.00 | | 600 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 980.00 | -244 205.00 | | -90 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 319.00 | | 16 444.00 | 1 457 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877 801.00 | 18 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 801.00 | 595 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 537.00 | | | 268 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 297.00 | | 16 037.00 | 293 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 485.00 | | 407.00 | 895 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 753.00 | 31 527.00 | | 34 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 409.00 | 31 527.00 | | 33 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 844.00 | 166.00 | 8 010.00 | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 844.00 | 166.00 | 8 010.00 | 7 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | 8 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 849.00 | 49 419.00 | 204 418.00 | 274 849.00 |
VI Groupe et associés | 186 977.00 | 186 977.00 | | 186 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 592.00 | 99 942.00 | 17 650.00 | 117 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 522.00 | 382 092.00 | 204 418.00 | 607 522.00 |