| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 675.00 | 10 313.00 | 16 361.00 | 26 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 210.00 | 20 992.00 | 17 217.00 | 38 210.00 |
BT Marchandises | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BZ Autres créances | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 199.00 | | 1 300 199.00 | 1 300 199.00 |
CF Disponibilités | 133 439.00 | | 133 439.00 | 133 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 168.00 | | 1 538 168.00 | 1 538 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 378.00 | 20 992.00 | 1 555 386.00 | 1 576 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 637.00 | 138 637.00 | | 138 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 414 822.00 | 414 822.00 | | 414 822.00 |
DH Report à nouveau | -401 536.00 | -455 589.00 | | -401 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 138.00 | 54 053.00 | | 1 128 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 925.00 | 165 787.00 | | 1 293 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 578.00 | 225 614.00 | | 7 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 378.00 | 201 074.00 | | 120 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 379.00 | 105 351.00 | | 111 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | 35 582.00 | | 22 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 460.00 | 567 623.00 | | 261 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 386.00 | 733 410.00 | | 1 555 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 330.00 | 392 324.00 | | 107 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 262.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 977 609.00 | 1 000.00 | | 1 977 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985 157.00 | 11 000.00 | | 1 985 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 19 379.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 043.00 | 4 764.00 | | 470 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 043.00 | 24 143.00 | | 487 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498 114.00 | -13 143.00 | | 1 498 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 155.00 | | | 293 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 008.00 | 628 386.00 | | 2 238 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 869.00 | 574 333.00 | | 1 109 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 138.00 | 54 053.00 | | 1 128 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 037.00 | | 30 367.00 | 600 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 609.00 | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 194.00 | 38 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298 474.00 | 63.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 111.00 | 37 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 537.00 | | 30 000.00 | 268 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 403.00 | | | 313 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 098.00 | | 367.00 | 18 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 881.00 | 15 263.00 | 92 151.00 | 97 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | 1 281.00 | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 537.00 | 15 263.00 | 90 870.00 | 96 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 380.00 | 111 380.00 | | 111 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 578.00 | -146 552.00 | 154 130.00 | 7 578.00 |
VI Groupe et associés | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 653.00 | 102 253.00 | 400.00 | 102 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 461.00 | 107 330.00 | 154 130.00 | 261 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
ST Autres comptes | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 697.00 | | | 128 697.00 |