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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 030.00 | | 119 030.00 | 119 030.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 1 704.00 | 1 596.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 557.00 | 48 635.00 | 6 922.00 | 55 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 540.00 | 61 824.00 | 24 716.00 | 86 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 430.00 | 112 163.00 | 153 268.00 | 265 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BT Marchandises | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 974.00 | 6 072.00 | 17 902.00 | 23 974.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 434.00 | 6 072.00 | 208 363.00 | 214 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 865.00 | 118 234.00 | 361 630.00 | 479 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
DL TOTAL (I) | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 897.00 | | | 97 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 235.00 | | | 237 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 630.00 | | | 361 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 752.00 | | | 177 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 433.00 | | 17 624.00 | 248 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 265 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 027.00 | | 17 370.00 | 128 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 254.00 | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 779.00 | 8 384.00 | | 103 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 779.00 | 8 384.00 | | 103 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 260.00 | 27 777.00 | 59 483.00 | 87 260.00 |
VI Groupe et associés | 97 897.00 | 97 897.00 | | 97 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 035.00 | 177 552.00 | 59 483.00 | 237 035.00 |