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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 879.00 | 4 349.00 | 215 530.00 | 219 879.00 |
BZ Autres créances | 242 011.00 | | 242 011.00 | 242 011.00 |
CF Disponibilités | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 334.00 | 4 349.00 | 461 985.00 | 466 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 963.00 | 4 349.00 | 463 614.00 | 467 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
DL TOTAL (I) | 181 559.00 | | | 181 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 621.00 | | | 163 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 055.00 | | | 282 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 614.00 | | | 463 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 415.00 | | | 249 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 430.00 | | | 265 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 397.00 | | | 145 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 163.00 | 14 522.00 | 126 685.00 | 112 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 163.00 | 14 522.00 | 126 685.00 | 112 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 072.00 | 2 044.00 | 3 767.00 | 6 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 072.00 | 2 044.00 | 3 767.00 | 6 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 072.00 | 2 044.00 | 3 767.00 | 6 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | 3 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | 1 553.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 208 806.00 | 208 806.00 | | 208 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 620.00 | 26 980.00 | 32 640.00 | 59 620.00 |
VI Groupe et associés | 163 621.00 | 163 621.00 | | 163 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 454.00 | 231 454.00 | | 231 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 443.00 | 463 443.00 | | 463 443.00 |
VW T.V.A. | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 053.00 | 249 413.00 | 32 640.00 | 282 053.00 |