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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 976.00 | 14 359.00 | 617.00 | 14 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 234.00 | 69 199.00 | 35.00 | 69 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 609.00 | 310 313.00 | 51 296.00 | 361 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 237.00 | 393 871.00 | 72 365.00 | 466 237.00 |
BT Marchandises | 664 310.00 | | 664 310.00 | 664 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 810.00 | 33 407.00 | 243 403.00 | 276 810.00 |
BZ Autres créances | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 029.00 | 33 407.00 | 1 016 622.00 | 1 050 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 266.00 | 427 278.00 | 1 088 987.00 | 1 516 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 831.00 | 500 831.00 | | 500 831.00 |
DH Report à nouveau | -133 476.00 | -93 573.00 | | -133 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 540.00 | -39 903.00 | | -114 540.00 |
DL TOTAL (I) | 362 815.00 | 477 355.00 | | 362 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 993.00 | 369 295.00 | | 372 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 8 346.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 580.00 | 265 864.00 | | 250 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 890.00 | 105 775.00 | | 100 890.00 |
EA Autres dettes | | 3 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 173.00 | 752 706.00 | | 726 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 987.00 | 1 230 062.00 | | 1 088 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 061.00 | | | 458 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 417.00 | | | 424 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 165.00 | 31 707.00 | | 362 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | 1 283.00 | | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 089.00 | 30 424.00 | | 349 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 580.00 | 250 580.00 | | 250 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 685.00 | 190 685.00 | | 190 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 308.00 | 97 090.00 | 85 218.00 | 182 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 053.00 | 378 053.00 | | 378 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 173.00 | 640 955.00 | 85 218.00 | 726 173.00 |