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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 976.00 | 14 826.00 | 150.00 | 14 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 658.00 | 330 552.00 | 32 107.00 | 362 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 133.00 | 414 612.00 | 52 522.00 | 467 133.00 |
BT Marchandises | 591 701.00 | | 591 701.00 | 591 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 970.00 | 44 624.00 | 309 347.00 | 353 970.00 |
BZ Autres créances | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 754.00 | 44 624.00 | 994 130.00 | 1 038 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 887.00 | 459 235.00 | 1 046 652.00 | 1 505 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 831.00 | 500 831.00 | | 500 831.00 |
DH Report à nouveau | -248 017.00 | -133 476.00 | | -248 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 882.00 | -114 540.00 | | 35 882.00 |
DL TOTAL (I) | 398 697.00 | 362 815.00 | | 398 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 148.00 | 372 993.00 | | 235 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 1 710.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 705.00 | 250 580.00 | | 274 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 772.00 | 100 890.00 | | 97 772.00 |
EA Autres dettes | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 955.00 | 726 173.00 | | 647 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 652.00 | 1 088 987.00 | | 1 046 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 237.00 | | | 466 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 843.00 | | | 430 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 871.00 | 20 740.00 | | 393 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | 467.00 | | 14 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 512.00 | 20 273.00 | | 379 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 705.00 | 274 705.00 | | 274 705.00 |
UX Autres créances clients | 353 970.00 | | | 353 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 857.00 | 128 857.00 | | 128 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 291.00 | 45 377.00 | 60 914.00 | 106 291.00 |
VI Groupe et associés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
VP Divers | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 563.00 | 446 563.00 | | 446 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 955.00 | 587 041.00 | 60 914.00 | 647 955.00 |