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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 576.00 | 11 981.00 | 36 595.00 | 48 576.00 |
040 Immobilisations financières | 841 705.00 | | 841 705.00 | 841 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 281.00 | 11 981.00 | 878 300.00 | 890 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
072 Créances – Autres | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
084 Disponibilités | 203 307.00 | | 203 307.00 | 203 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 433.00 | | 248 433.00 | 248 433.00 |
110 Total général Actif | 1 138 714.00 | 11 981.00 | 1 126 733.00 | 1 138 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 372.00 | 209 406.00 | | 248 372.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 638.00 | 209 406.00 | | 248 638.00 |
242 Autres charges externes. | 122 119.00 | 84 222.00 | | 122 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 4 747.00 | | 4 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 604.00 | 2 692.00 | | 3 604.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 906.00 | 91 661.00 | | 129 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 732.00 | 117 745.00 | | 118 732.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 150 000.00 | | 80 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180 000.00 | | |
294 Charges financières | 11 277.00 | 12 192.00 | | 11 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 235.00 | 185 732.00 | | 6 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 351.00 | 32 242.00 | | 31 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 870.00 | 217 579.00 | | 149 870.00 |