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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 282.00 | 17 797.00 | 63 485.00 | 81 282.00 |
040 Immobilisations financières | 791 705.00 | | 791 705.00 | 791 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 986.00 | 17 797.00 | 855 190.00 | 872 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
072 Créances – Autres | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
084 Disponibilités | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 626.00 | | 125 626.00 | 125 626.00 |
110 Total général Actif | 998 613.00 | 17 797.00 | 980 816.00 | 998 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 537.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 980 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 512.00 | 248 372.00 | | 262 512.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 266.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 513.00 | 248 638.00 | | 262 513.00 |
242 Autres charges externes. | 148 373.00 | 122 119.00 | | 148 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | 4 181.00 | | 4 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 816.00 | 3 604.00 | | 5 816.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 436.00 | 129 906.00 | | 161 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 078.00 | 118 732.00 | | 101 078.00 |
280 Produits financiers | 72 000.00 | 80 000.00 | | 72 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
294 Charges financières | 7 537.00 | 11 277.00 | | 7 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 235.00 | 6 235.00 | | 56 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 191.00 | 31 351.00 | | 35 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 537.00 | 149 870.00 | | 145 537.00 |