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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 802.00 | 26 616.00 | 87 186.00 | 113 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 2 096.00 | 9 340.00 | 11 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 202.00 | 38 914.00 | 20 288.00 | 59 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 932.00 | 67 626.00 | 933 306.00 | 1 000 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 126.00 | | 503 126.00 | 503 126.00 |
BZ Autres créances | 396 775.00 | | 396 775.00 | 396 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 132.00 | | 84 132.00 | 84 132.00 |
CF Disponibilités | 817 112.00 | | 817 112.00 | 817 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 802 073.00 | | 1 802 073.00 | 1 802 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 006.00 | 67 626.00 | 2 735 379.00 | 2 803 006.00 |
CU Autres participations | 792 174.00 | | 792 174.00 | 792 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 780.00 | 524 780.00 | | 524 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 958.00 | 10 000.00 | | 11 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 641.00 | 81 420.00 | | 112 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 685.00 | 33 179.00 | | -26 685.00 |
DL TOTAL (I) | 742 275.00 | 768 959.00 | | 742 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 209.00 | 18 300.00 | | 1 058 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 303.00 | 184 450.00 | | 494 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 970.00 | 65 028.00 | | 245 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 422.00 | 196 999.00 | | 193 422.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 736.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 993 104.00 | 503 013.00 | | 1 993 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 379.00 | 1 271 973.00 | | 2 735 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 425.00 | 35 293.00 | 61 092.00 | 93 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 021.00 | 7 807.00 | 13 913.00 | 45 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 303.00 | 13 250.00 | 481 053.00 | 494 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 970.00 | 245 970.00 | | 245 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 152.00 | 899 900.00 | 24 252.00 | 924 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 104.00 | 617 785.00 | 1 375 319.00 | 1 993 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |