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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 802.00 | 54 163.00 | 59 639.00 | 113 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 5 732.00 | 5 704.00 | 11 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 401.00 | 41 041.00 | 15 359.00 | 56 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 319.00 | 160 908.00 | 1 045 412.00 | 1 206 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 206.00 | | 1 501 206.00 | 1 501 206.00 |
BZ Autres créances | 348 095.00 | | 348 095.00 | 348 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 471.00 | | 91 471.00 | 91 471.00 |
CF Disponibilités | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 451.00 | | 2 034 451.00 | 2 034 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 770.00 | 160 908.00 | 3 079 863.00 | 3 240 770.00 |
CU Autres participations | 998 814.00 | 59 971.00 | 938 843.00 | 998 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 580.00 | | | 119 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 780.00 | | | 524 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 329.00 | | | -36 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 775 946.00 | | | 775 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 297.00 | | | 975 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 448.00 | | | 319 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 351.00 | | | 666 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 820.00 | | | 342 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 917.00 | | | 2 303 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 863.00 | | | 3 079 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 970.00 | | | 1 568 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 230.00 | 1 851 430.00 | 25 800.00 | 1 877 230.00 |