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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 905.00 | 126 622.00 | 22 284.00 | 148 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 754.00 | 204 754.00 | | 204 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 758.00 | 399 456.00 | 37 302.00 | 436 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 962.00 | 399 456.00 | 154 505.00 | 553 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
DH Report à nouveau | -372 287.00 | -205 612.00 | | -372 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 969.00 | -166 676.00 | | -363 969.00 |
DL TOTAL (I) | -670 872.00 | -306 903.00 | | -670 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 793.00 | 532 684.00 | | 751 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 748.00 | 65 957.00 | | 32 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 836.00 | 55 145.00 | | 40 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 377.00 | 657 253.00 | | 825 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 505.00 | 350 350.00 | | 154 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 669.00 | | 390 669.00 | 390 669.00 |
FG Production vendue services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 833.00 | | 390 833.00 | 390 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 996.00 | 18 839.00 | | 9 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 578.00 | 1 460.00 | | 1 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 286.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 286.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -286.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 361.00 | 578 816.00 | | 402 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 330.00 | 745 492.00 | | 766 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 969.00 | -166 676.00 | | -363 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 758.00 | | | 436 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 740.00 | | | 421 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 289.00 | 40 157.00 | | 206 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 289.00 | 40 157.00 | | 206 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VI Groupe et associés | 751 793.00 | | 751 793.00 | 751 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 175.00 | 81 157.00 | 15 018.00 | 96 175.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 377.00 | 73 584.00 | 751 793.00 | 825 377.00 |