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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 585.00 | 1 464.00 | 99 121.00 | 100 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 585.00 | 1 464.00 | 99 121.00 | 100 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
DH Report à nouveau | -953 193.00 | -736 256.00 | | -953 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 768.00 | -216 936.00 | | -8 768.00 |
DL TOTAL (I) | -896 577.00 | -887 808.00 | | -896 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 793.00 | 991 793.00 | | 991 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 16 921.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 698.00 | 1 011 415.00 | | 995 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 121.00 | 123 606.00 | | 99 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 698.00 | 1 011 415.00 | | 995 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 528.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | 3 330.00 | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | 38 316.00 | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | 4 212.00 | | 4 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | 160 498.00 | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -122 181.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814.00 | 191 378.00 | | 3 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 582.00 | 408 315.00 | | 12 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 768.00 | -216 936.00 | | -8 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 793.00 | 991 793.00 | | 991 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 848.00 | 18 111.00 | 14 737.00 | 32 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 698.00 | 995 698.00 | | 995 698.00 |