| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 1 618.00 | 28.00 | 1 645.00 |
040 Immobilisations financières | 704 296.00 | | 704 296.00 | 704 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 941.00 | 1 618.00 | 704 323.00 | 705 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
084 Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
110 Total général Actif | 752 742.00 | 1 618.00 | 751 125.00 | 752 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 417 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 026.00 | 56.00 | | 61 026.00 |
242 Autres charges externes. | 49 765.00 | 13 211.00 | | 49 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 691.00 | | | 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | 26.00 | | 146.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 2.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 701.00 | 13 240.00 | | 50 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 325.00 | -13 184.00 | | 10 325.00 |
280 Produits financiers | | 1 623.00 | | |
294 Charges financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | 45.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 101.00 | -11 605.00 | | 6 101.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 174.00 | | | 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 704 146.00 | | | 704 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704 319.00 | | | 704 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 162.00 | | | 9 162.00 |