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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
040 Immobilisations financières | 704 296.00 | | 704 296.00 | 704 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 941.00 | 1 645.00 | 704 296.00 | 705 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
084 Disponibilités | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
110 Total général Actif | 754 900.00 | 1 645.00 | 753 254.00 | 754 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 338 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
242 Autres charges externes. | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
252 Charges sociales | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
294 Charges financières | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 705 941.00 | | | 705 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 551.00 | | | 551.00 |