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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064.00 | 6 898.00 | 166.00 | 7 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 594.00 | 9 028.00 | 1 566.00 | 10 594.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 275.00 | | 84 275.00 | 84 275.00 |
BZ Autres créances | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CF Disponibilités | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 598.00 | 9 028.00 | 126 570.00 | 135 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 159.00 | 38 830.00 | | 51 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 140.00 | 12 330.00 | | 21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 80 549.00 | 59 409.00 | | 80 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 671.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 28 053.00 | | 19 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 557.00 | 25 538.00 | | 25 557.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 840.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 021.00 | 69 913.00 | | 46 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 570.00 | 129 322.00 | | 126 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 021.00 | 69 913.00 | | 46 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 811.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 344.00 | | 557 344.00 | 557 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 344.00 | | 557 344.00 | 557 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 2.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 2.00 | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 137.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 137.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | -135.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 128.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 334.00 | 454 571.00 | | 563 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 194.00 | 442 242.00 | | 542 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 140.00 | 12 330.00 | | 21 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 86.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 594.00 | | 2 585.00 | 10 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 10 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 9 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | | 2 585.00 | 9 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 542.00 | 494.00 | 8.00 | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | 494.00 | 8.00 | 8 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 2 825.00 | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 50 136.00 | 43 126.00 | | 50 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 692.00 | 18 827.00 | | 18 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 819.00 | 4 912.00 | | 13 819.00 |
YT Sous‐traitance | 120 029.00 | 89 863.00 | | 120 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | 4 061.00 | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 492.00 | 53 763.00 | | 16 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 226.00 | 43 531.00 | | 37 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 907.00 | 151 865.00 | | 188 907.00 |