| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 284.00 | 2 733.00 | 15 551.00 | 18 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 748.00 | 9 797.00 | 16 951.00 | 26 748.00 |
BT Marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BZ Autres créances | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CF Disponibilités | 95 033.00 | | 95 033.00 | 95 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 794.00 | | 152 794.00 | 152 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 542.00 | 9 797.00 | 169 744.00 | 179 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 772.00 | 72 299.00 | | 99 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 694.00 | 27 474.00 | | 9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 117 717.00 | 108 022.00 | | 117 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 214.00 | 53 677.00 | | 36 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 193.00 | 25 317.00 | | 15 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 028.00 | 104 755.00 | | 52 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 744.00 | 212 777.00 | | 169 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 028.00 | 104 755.00 | | 52 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FG Production vendue services | 525 085.00 | | 525 085.00 | 525 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 871.00 | | 525 871.00 | 525 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 948.00 | 21 072.00 | | 22 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 966.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 966.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 4 198.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -607.00 | 2 819.00 | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 098.00 | 687 070.00 | | 544 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 404.00 | 659 596.00 | | 534 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 694.00 | 27 474.00 | | 9 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 582.00 | 16 129.00 | | 10 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 869.00 | | 14 879.00 | 11 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | | 14 879.00 | 10 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 478.00 | 319.00 | | 9 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 478.00 | 319.00 | | 9 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 3 011.00 | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 474.00 | 104.00 | | 7 474.00 |
ST Autres comptes | 52 156.00 | 58 504.00 | | 52 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 075.00 | 21 046.00 | | 16 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 418.00 | 9 627.00 | | 6 418.00 |
YT Sous‐traitance | 131 542.00 | 159 544.00 | | 131 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 1 313.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 612.00 | 4 324.00 | | 5 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 050.00 | 23 314.00 | | 35 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 575.00 | 45 831.00 | | 57 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 826.00 | 239 198.00 | | 207 826.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |