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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 552.00 | 19 348.00 | 2 203.00 | 21 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 686.00 | 46 616.00 | 70.00 | 46 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 737.00 | 65 964.00 | 3 773.00 | 69 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 554.00 | | 2 399 554.00 | 2 399 554.00 |
BZ Autres créances | 149 587.00 | 75 465.00 | 74 122.00 | 149 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 179.00 | 75 465.00 | 2 506 714.00 | 2 582 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 916.00 | 141 429.00 | 2 510 487.00 | 2 651 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 143.00 | | | 191 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 213 780.00 | | | 213 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 541.00 | | | 382 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 751.00 | | | 209 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 298.00 | | | 496 298.00 |
EA Autres dettes | 1 180 817.00 | | | 1 180 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 707.00 | | | 2 296 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 487.00 | | | 2 510 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 690.00 | | | 1 192 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 165.00 | | 364 165.00 | 364 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 165.00 | | 364 165.00 | 364 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 137.00 | | | 365 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 999.00 | | | 347 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 69 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 155.00 | 7 809.00 | | 58 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 155.00 | 7 809.00 | | 58 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 751.00 | 209 751.00 | | 209 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 817.00 | 76 800.00 | 1 104 017.00 | 1 180 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 554.00 | | | 2 399 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
VC Groupe et associés | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VI Groupe et associés | 382 541.00 | 382 541.00 | | 382 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 679.00 | 2 582 179.00 | 1 500.00 | 2 583 679.00 |
VW T.V.A. | 395 026.00 | 395 026.00 | | 395 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 707.00 | 1 192 690.00 | 1 104 017.00 | 2 296 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
ST Autres comptes | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
YT Sous‐traitance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 600.00 | | | 101 600.00 |