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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 885.00 | 21 974.00 | 1 911.00 | 23 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 071.00 | 68 659.00 | 9 411.00 | 78 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 894.00 | | 2 546 894.00 | 2 546 894.00 |
BZ Autres créances | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 773.00 | | 2 620 773.00 | 2 620 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 843.00 | 68 659.00 | 2 630 184.00 | 2 698 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 897.00 | | | 213 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
DL TOTAL (I) | 237 378.00 | | | 237 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 922.00 | | | 1 465 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 048.00 | | | 246 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 548.00 | | | 602 548.00 |
EA Autres dettes | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 806.00 | | | 2 392 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 184.00 | | | 2 630 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 806.00 | | | 2 392 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 888.00 | | 453 888.00 | 453 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 888.00 | | 453 888.00 | 453 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 100 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 219.00 | | | -12 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 899.00 | | | 533 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 918.00 | | | 515 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 333.00 | | 1 738.00 | 76 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 833.00 | | 1 738.00 | 68 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 573.00 | 1 086.00 | | 67 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 573.00 | 1 086.00 | | 67 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 048.00 | 246 048.00 | | 246 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 894.00 | 2 546 894.00 | | 2 546 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 922.00 | 1 465 922.00 | | 1 465 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 655.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 273.00 | 2 620 773.00 | 7 500.00 | 2 628 273.00 |
VW T.V.A. | 463 676.00 | 463 676.00 | | 463 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 806.00 | 2 392 806.00 | | 2 392 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
ST Autres comptes | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
YT Sous‐traitance | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |