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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 1 616.00 | 521.00 | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 257.00 | 3 487.00 | 10 770.00 | 14 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 845.00 | 18 221.00 | 106 624.00 | 124 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 608.00 | 23 324.00 | 643 284.00 | 666 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 749.00 | 23 324.00 | 709 425.00 | 732 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 8 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 465.00 | 259 143.00 | | 332 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 547.00 | 73 322.00 | | -65 547.00 |
DL TOTAL (I) | 455 718.00 | 341 265.00 | | 455 718.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 770.00 | 182.00 | | 202 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 2 186.00 | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 207.00 | 2 367.00 | | 246 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 425.00 | 351 133.00 | | 709 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 647.00 | 2 367.00 | | 245 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203.00 | | 664 634.00 | 6 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 666 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 139 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | | 137 441.00 | 5 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 55.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | 26 022.00 | 4 228.00 | 1 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 24 406.00 | 4 228.00 | 1 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VI Groupe et associés | 202 770.00 | 202 770.00 | | 202 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 647.00 | 245 647.00 | | 245 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 619.00 | 250.00 | | 11 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 727.00 | 8 416.00 | | 75 727.00 |
ST Autres comptes | 77 386.00 | 27 524.00 | | 77 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 165.00 | 40 066.00 | | 12 165.00 |
YT Sous‐traitance | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 1 750.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 246.00 | 2 000.00 | | 12 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 785.00 | 5 790.00 | | 17 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 534.00 | 5 800.00 | | 23 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 457.00 | 76 006.00 | | 165 457.00 |