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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 259.00 | 378.00 | 2 637.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 246.00 | 7 625.00 | 12 621.00 | 20 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 630.00 | 50 304.00 | 212 326.00 | 262 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 887.00 | 60 189.00 | 750 699.00 | 810 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CF Disponibilités | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 944.00 | 60 189.00 | 828 756.00 | 888 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 465.00 | 332 465.00 | | 332 465.00 |
DH Report à nouveau | -65 547.00 | | | -65 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 786.00 | -65 547.00 | | 25 786.00 |
DL TOTAL (I) | 481 504.00 | 455 718.00 | | 481 504.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 329.00 | 25 060.00 | | 56 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 341.00 | 202 770.00 | | 274 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 3 877.00 | | 7 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 7 100.00 | | 1 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | 6 720.00 | | 566.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 751.00 | 246 207.00 | | 339 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 756.00 | 709 425.00 | | 828 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 593.00 | 245 647.00 | | 301 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 608.00 | | 146 513.00 | 666 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 810 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 282 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 137.00 | | 500.00 | 527 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 102.00 | | 146 008.00 | 139 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 5.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 324.00 | 36 865.00 | | 23 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 643.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 707.00 | 36 222.00 | | 21 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 329.00 | 18 170.00 | 38 159.00 | 56 329.00 |
VI Groupe et associés | 274 341.00 | 274 341.00 | | 274 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 751.00 | 301 593.00 | 38 159.00 | 339 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 298.00 | 11 619.00 | | 7 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 092.00 | 75 727.00 | | 16 092.00 |
ST Autres comptes | 75 866.00 | 77 386.00 | | 75 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 402.00 | 12 165.00 | | 22 402.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | 179.00 | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | 627.00 | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 953.00 | 12 246.00 | | 9 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 502.00 | 17 785.00 | | 23 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 457.00 | 23 534.00 | | 24 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 740.00 | 165 457.00 | | 115 740.00 |