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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 143.00 | 70 536.00 | 2 607.00 | 73 143.00 |
AH Fonds commercial | 7 087 235.00 | | 7 087 235.00 | 7 087 235.00 |
AN Terrains | 886 517.00 | | 886 517.00 | 886 517.00 |
AP Constructions | 4 625 369.00 | 1 140 210.00 | 3 485 158.00 | 4 625 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 926.00 | 997 561.00 | 131 364.00 | 1 128 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 055.00 | 1 289 171.00 | 470 883.00 | 1 760 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545 770.00 | | 545 770.00 | 545 770.00 |
BF Prêts | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 121 177.00 | 3 497 479.00 | 12 623 698.00 | 16 121 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BT Marchandises | 1 911 265.00 | | 1 911 265.00 | 1 911 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 245.00 | 6 008.00 | 209 237.00 | 215 245.00 |
BZ Autres créances | 1 542 953.00 | | 1 542 953.00 | 1 542 953.00 |
CF Disponibilités | 342 147.00 | | 342 147.00 | 342 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 878.00 | | 69 878.00 | 69 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 208.00 | 6 008.00 | 4 081 200.00 | 4 087 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 208 386.00 | 3 503 487.00 | 16 704 898.00 | 20 208 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 592 065.00 | | | 3 592 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 278.00 | | | 222 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 344.00 | | | 3 858 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606 809.00 | | | 7 606 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 681.00 | | | 2 440 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 474.00 | | | 1 914 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 217.00 | | | 802 217.00 |
EA Autres dettes | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 846 554.00 | | | 12 846 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 704 898.00 | | | 16 704 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 001 981.00 | | | 6 001 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 732.00 | | | 188 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 792 665.00 | | 24 792 665.00 | 24 792 665.00 |
FD Production vendue biens | 1 955 362.00 | | 1 955 362.00 | 1 955 362.00 |
FG Production vendue services | 935 160.00 | | 935 160.00 | 935 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 683 187.00 | | 27 683 187.00 | 27 683 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 795 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 362 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 9 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 281 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 073.00 | | | 192 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 073.00 | | | 304 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 072.00 | | | -166 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 050.00 | | | -83 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 951 723.00 | | | 27 951 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 729 445.00 | | | 27 729 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 278.00 | | | 222 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 174 915.00 | | | 16 174 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 121 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 402 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 453 252.00 | | | 8 453 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 574.00 | | | 561 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 095.00 | 424 484.00 | 100 099.00 | 3 173 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 370.00 | 3 166.00 | | 67 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 725.00 | 421 318.00 | 100 099.00 | 3 105 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420 561.00 | 2 414 782.00 | 5 779.00 | 2 420 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 474.00 | 1 914 474.00 | | 1 914 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
UP Prêts | 11 086.00 | 50.00 | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 732.00 | 188 732.00 | | 188 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 418 077.00 | 579 282.00 | 2 437 456.00 | 7 418 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 397 813.00 | | | 3 397 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 120 813.00 | | | 4 120 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 164.00 | 1 826 208.00 | 12 956.00 | 1 839 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 846 555.00 | 6 001 981.00 | 2 443 235.00 | 12 846 555.00 |