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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 890.00 | 38 339.00 | 21 551.00 | 59 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 859.00 | 59 342.00 | 105 516.00 | 164 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 694.00 | 97 681.00 | 223 013.00 | 320 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | 996.00 | 21.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CF Disponibilités | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 689.00 | 996.00 | 89 693.00 | 90 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 383.00 | 98 678.00 | 312 706.00 | 411 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
DH Report à nouveau | -35 502.00 | -86 512.00 | | -35 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 689.00 | 51 010.00 | | 14 689.00 |
DL TOTAL (I) | 56 812.00 | 42 123.00 | | 56 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 488.00 | 195 945.00 | | 153 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 653.00 | 46 971.00 | | 63 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 953.00 | 25 462.00 | | 35 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 893.00 | 272 249.00 | | 255 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 706.00 | 314 372.00 | | 312 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 136.00 | | 163 136.00 | 163 136.00 |
FD Production vendue biens | 652 544.00 | | 652 544.00 | 652 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 681.00 | | 815 681.00 | 815 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 930.00 | 6 117.00 | | 9 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930.00 | 6 117.00 | | 9 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 222.00 | 2 417.00 | | 4 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -150.00 | 1 741.00 | | -150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 4 373.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | 1 744.00 | | 5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 881.00 | 754 110.00 | | 847 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 192.00 | 703 099.00 | | 833 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 689.00 | 51 010.00 | | 14 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 046.00 | | | 305 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 301.00 | | | 211 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 117.00 | 48 864.00 | 300.00 | 49 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 117.00 | 48 864.00 | 300.00 | 49 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 996.00 | | | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | | | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 550.00 | 44 150.00 | 3 400.00 | 47 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 893.00 | 255 893.00 | | 255 893.00 |