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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 560.00 | 142 060.00 | 122 501.00 | 264 560.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 305.00 | 142 060.00 | 216 246.00 | 358 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
060 Stock marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 996.00 | -996.00 | |
072 Créances – Autres | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
084 Disponibilités | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 676.00 | 996.00 | 89 680.00 | 90 676.00 |
110 Total général Actif | 448 982.00 | 143 056.00 | 305 926.00 | 448 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 734 083.00 | | | 734 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 958 499.00 | | | 958 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 609.00 | | | 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374 458.00 | | | 374 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 917.00 | | | 265 917.00 |
252 Charges sociales | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
262 Autres charges | 669.00 | | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 966 938.00 | | | 966 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 439.00 | | | -8 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 741.00 | | | 741.00 |
294 Charges financières | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 951.00 | | | -36 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 286.00 | | | 322 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14.00 | | | 14.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14.00 | | | -14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 950.00 | | | 17 950.00 |