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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 682.00 | 163 682.00 | | 163 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 767.00 | 163 682.00 | 85.00 | 163 767.00 |
CU Autres participations | 145 801.00 | 145 801.00 | | 145 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 353.00 | | | -69 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 567.00 | | | -89 567.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | -57 920.00 | | | -57 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85.00 | | | 85.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 567.00 | | | -89 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 881.00 | 85 801.00 | | 77 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 881.00 | 85 801.00 | | 117 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 914.00 | 33.00 | 17 881.00 | 17 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
ST Autres comptes | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |