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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 605.00 | | | -160 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
DL TOTAL (I) | -54 857.00 | | | -54 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FD Production vendue biens | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
FG Production vendue services | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 801.00 | | | 145 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 801.00 | | | 145 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 801.00 | | | -105 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 424.00 | | | 217 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 682.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 682.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 682.00 | | 163 682.00 | 163 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 682.00 | | 203 682.00 | 203 682.00 |
UG ‐ Financières | | | 163 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VI Groupe et associés | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646.00 | | | 646.00 |
ST Autres comptes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |