| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 236.00 | 394.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 405.00 | 262.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466.00 | 3 641.00 | 825.00 | 4 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 586.00 | 4 842.00 | 24 744.00 | 29 586.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 825.00 | 4 842.00 | 55 983.00 | 60 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 291.00 | 8 483.00 | 56 808.00 | 65 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 311.00 | 25 396.00 | | 24 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 457.00 | -1 085.00 | | -20 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380.00 | 880.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 7 535.00 | 28 491.00 | | 7 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 106.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 595.00 | 22 410.00 | | 19 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 368.00 | 19 835.00 | | 24 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 273.00 | 42 351.00 | | 49 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 808.00 | 70 843.00 | | 56 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 273.00 | 42 351.00 | | 49 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
FM Production stockée | | | -4 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 500.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | 500.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 317.00 | -2 713.00 | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 852.00 | 204 794.00 | | 180 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 308.00 | 205 879.00 | | 201 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 457.00 | -1 085.00 | | -20 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 354.00 | 10 660.00 | | 8 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292.00 | | 175.00 | 4 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | | 175.00 | 4 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101.00 | 540.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | 540.00 | | 3 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 814.00 | 4 357.00 | 329.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | 4 357.00 | 329.00 | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | 4 357.00 | 329.00 | 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 357.00 | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 964.00 | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 530.00 | 4 215.00 | | 4 530.00 |
ST Autres comptes | 43 849.00 | 47 325.00 | | 43 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | 781.00 | | 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 277.00 | 16 593.00 | | 8 277.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 675.00 | 24 182.00 | | 22 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | 367.00 | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | 1 331.00 | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 502.00 | 8 648.00 | | 4 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 996.00 | 17 188.00 | | 14 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 544.00 | 76 502.00 | | 72 544.00 |