| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 586.00 | 44.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 669.00 | 112.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581.00 | 3 255.00 | 326.00 | 3 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CF Disponibilités | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 687.00 | 3 255.00 | 31 432.00 | 34 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 999.00 | 3 854.00 | | 3 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 307.00 | 144.00 | | 6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 13 606.00 | 7 299.00 | | 13 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 145.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | 16 632.00 | | 13 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772.00 | 18 698.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 826.00 | 35 475.00 | | 17 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 432.00 | 42 773.00 | | 31 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 826.00 | 35 475.00 | | 17 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 353.00 | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 766.00 | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 347.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 1 016.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 1 363.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | -597.00 | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -815.00 | -1 473.00 | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 022.00 | 132 804.00 | | 123 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 715.00 | 132 659.00 | | 116 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 307.00 | 144.00 | | 6 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 434.00 | 5 811.00 | | 2 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935.00 | | 130.00 | 3 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 3 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | | 130.00 | 3 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496.00 | 244.00 | 484.00 | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | 244.00 | 484.00 | 3 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 668.00 | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 268.00 | 4 375.00 | | 4 268.00 |
ST Autres comptes | 27 448.00 | 35 366.00 | | 27 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 083.00 | 840.00 | | 1 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 359.00 | | |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 139.00 | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 353.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 377.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 857.00 | 1 045.00 | | 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859.00 | 1 063.00 | | 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 154.00 | 7 566.00 | | 6 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 899.00 | 41 072.00 | | 32 899.00 |