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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 710 312.00 | 95 300.00 | 615 012.00 | 710 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 312.00 | 95 300.00 | 615 012.00 | 710 312.00 |
072 Créances – Autres | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
084 Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
110 Total général Actif | 752 143.00 | 95 300.00 | 656 843.00 | 752 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 236 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 546.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 493 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 976.00 | 2 382.00 | | 2 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 1 107.00 | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 149.00 | 8 230.00 | | 6 149.00 |
252 Charges sociales | 2 232.00 | 2 831.00 | | 2 232.00 |
262 Autres charges | | 11 387.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 589.00 | 25 936.00 | | 12 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 589.00 | -25 935.00 | | -12 589.00 |
280 Produits financiers | 21 397.00 | 278 225.00 | | 21 397.00 |
294 Charges financières | 9 654.00 | 121 964.00 | | 9 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 20 725.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -35 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 546.00 | 145 202.00 | | -1 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 709 530.00 | | | 709 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 782.00 | | | 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 700.00 | | | 700.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 953.00 | | | 16 953.00 |