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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 723 821.00 | 105 286.00 | 618 534.00 | 723 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 821.00 | 105 286.00 | 618 534.00 | 723 821.00 |
072 Créances – Autres | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
110 Total général Actif | 759 454.00 | 105 286.00 | 654 167.00 | 759 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 236 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 880.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 946.00 | 2 976.00 | | 2 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 232.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 737.00 | 6 149.00 | | 6 737.00 |
252 Charges sociales | 2 312.00 | 2 232.00 | | 2 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 971.00 | 12 589.00 | | 12 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 971.00 | -12 589.00 | | -12 971.00 |
280 Produits financiers | 4 556.00 | 21 397.00 | | 4 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 18 182.00 | 9 654.00 | | 18 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 700.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 880.00 | -1 546.00 | | -26 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 312.00 | | | 710 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 289.00 | | | 289.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 276.00 | | | 10 276.00 |