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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AP Constructions | 63 812.00 | 28 626.00 | 35 186.00 | 63 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 628.00 | 322 546.00 | 54 081.00 | 376 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 418.00 | 100 160.00 | 21 258.00 | 121 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 536.00 | 462 386.00 | 140 150.00 | 602 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 304.00 | 25 650.00 | 324 654.00 | 350 304.00 |
BZ Autres créances | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CF Disponibilités | 291 880.00 | | 291 880.00 | 291 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 996.00 | 25 650.00 | 640 346.00 | 665 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 531.00 | 488 036.00 | 780 495.00 | 1 268 531.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
DH Report à nouveau | 187 631.00 | | | 187 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
DL TOTAL (I) | 383 080.00 | | | 383 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 142.00 | | | 206 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 415.00 | | | 397 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 495.00 | | | 780 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 487.00 | | | 385 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 536.00 | | 18 000.00 | 584 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 858.00 | | 3 000.00 | 558 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 624.00 | | 15 000.00 | 14 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 969.00 | 68 417.00 | | 393 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 916.00 | 68 417.00 | | 382 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 889.00 | 25 650.00 | 6 889.00 | 6 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 889.00 | 25 650.00 | 6 889.00 | 6 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 889.00 | 25 650.00 | 6 889.00 | 6 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 650.00 | 6 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 142.00 | 206 142.00 | | 206 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 350 304.00 | | | 350 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 880.00 | 5 952.00 | 11 928.00 | 17 880.00 |
VI Groupe et associés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 716.00 | 372 516.00 | 4 200.00 | 376 716.00 |
VW T.V.A. | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 415.00 | 385 487.00 | 11 928.00 | 397 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
ST Autres comptes | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
YT Sous‐traitance | 139 165.00 | | | 139 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 373.00 | | | 194 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 904.00 | | | 375 904.00 |