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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AP Constructions | 63 812.00 | 35 850.00 | 27 962.00 | 63 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 866.00 | 342 631.00 | 51 235.00 | 393 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 914.00 | 139 944.00 | -8 030.00 | 131 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 793.00 | 529 479.00 | 153 314.00 | 682 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 198.00 | 27 675.00 | 313 523.00 | 341 198.00 |
BZ Autres créances | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CF Disponibilités | 278 085.00 | | 278 085.00 | 278 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 018.00 | 27 675.00 | 625 342.00 | 653 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 811.00 | 557 155.00 | 778 657.00 | 1 335 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 143 199.00 | 19 537.00 | | 143 199.00 |
DH Report à nouveau | 187 631.00 | 187 631.00 | | 187 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 048.00 | 123 663.00 | | 70 048.00 |
DL TOTAL (I) | 453 128.00 | 383 080.00 | | 453 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 815.00 | 18 297.00 | | 19 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 455.00 | 24 668.00 | | 22 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 883.00 | 206 142.00 | | 151 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 860.00 | 147 125.00 | | 123 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 1 090.00 | | 4 650.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 94.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 528.00 | 397 415.00 | | 325 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 657.00 | 780 495.00 | | 778 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 020.00 | 385 487.00 | | 315 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 417.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 682 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 682 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | 642 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 529 479.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 518 426.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 009.00 | | |