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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 11 350.00 | 3 765.00 | 15 115.00 |
040 Immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 876.00 | 13 150.00 | 15 727.00 | 28 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
072 Créances – Autres | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
084 Disponibilités | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 744.00 | | 127 744.00 | 127 744.00 |
110 Total général Actif | 156 620.00 | 13 150.00 | 143 471.00 | 156 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 630.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 534.00 | | | 291 534.00 |
230 Autres produits | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 577.00 | | | 293 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 833.00 | | | 187 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
242 Autres charges externes. | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
252 Charges sociales | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
262 Autres charges | 709.00 | | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 847.00 | | | 294 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
280 Produits financiers | 541.00 | | | 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 956.00 | | | 956.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 956.00 | | | 956.00 |