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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 075.00 | 15 781.00 | 28 294.00 | 44 075.00 |
040 Immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 136.00 | 17 581.00 | 57 555.00 | 75 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
072 Créances – Autres | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
084 Disponibilités | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 447.00 | | 125 447.00 | 125 447.00 |
110 Total général Actif | 200 583.00 | 17 581.00 | 183 001.00 | 200 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190.00 | | | 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 416.00 | | | 280 416.00 |
224 Production immobilisée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 723.00 | | | 288 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 499.00 | | | 156 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
252 Charges sociales | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 939.00 | | | 287 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 784.00 | | | 784.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 911.00 | | | 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 706.00 | | | 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 882.00 | | | 41 882.00 |