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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 228.00 | | 230 228.00 | 230 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BF Prêts | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412 483.00 | 700.00 | 8 411 783.00 | 8 412 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 594.00 | | 336 594.00 | 336 594.00 |
BZ Autres créances | 2 827 456.00 | | 2 827 456.00 | 2 827 456.00 |
CF Disponibilités | 381 303.00 | | 381 303.00 | 381 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 575.00 | | 3 552 575.00 | 3 552 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 965 058.00 | 700.00 | 11 964 358.00 | 11 965 058.00 |
CU Autres participations | 8 124 048.00 | | 8 124 048.00 | 8 124 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 997.00 | 1 830 997.00 | | 1 830 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 754 810.00 | 1 754 810.00 | | 1 754 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 006.00 | 1 758 131.00 | | 2 101 006.00 |
DK Provisions réglementées | 304 136.00 | 304 136.00 | | 304 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 174 049.00 | 5 831 174.00 | | 6 174 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 873.00 | 1 445 482.00 | | 1 331 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434 011.00 | 3 875 194.00 | | 3 434 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 908.00 | 419 152.00 | | 686 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 104.00 | 248 960.00 | | 311 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | 59 070.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 308.00 | 6 047 859.00 | | 5 790 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 964 358.00 | 11 879 033.00 | | 11 964 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 665 974.00 | | | 4 665 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 618.00 | | 1 852 618.00 | 1 852 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 618.00 | | 1 852 618.00 | 1 852 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 982.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 071 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 156 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 321.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 321.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 186.00 | -321.00 | | 8 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 606.00 | 79 520.00 | | 63 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 965.00 | 3 425 499.00 | | 3 935 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 959.00 | 1 667 368.00 | | 1 834 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 006.00 | 1 758 131.00 | | 2 101 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 295 464.00 | | | 8 295 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 412 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064 536.00 | | | 8 064 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 304 136.00 | | | 304 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 136.00 | | | 304 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 434 011.00 | 3 434 011.00 | | 3 434 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 908.00 | 686 908.00 | | 686 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 779.00 | 3 171 272.00 | 57 507.00 | 3 228 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 308.00 | 4 665 974.00 | 863 256.00 | 5 790 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |