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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 228.00 | | 230 228.00 | 230 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BF Prêts | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 483.00 | 700.00 | 8 561 783.00 | 8 562 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 268.00 | | 645 268.00 | 645 268.00 |
BZ Autres créances | 2 789 172.00 | | 2 789 172.00 | 2 789 172.00 |
CF Disponibilités | 387 110.00 | | 387 110.00 | 387 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 375.00 | | 3 827 375.00 | 3 827 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 389 858.00 | 700.00 | 12 389 158.00 | 12 389 858.00 |
CU Autres participations | 8 274 048.00 | | 8 274 048.00 | 8 274 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 997.00 | | | 1 830 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
DG Autres réserves | 1 754 810.00 | | | 1 754 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 050.00 | | | 2 793 050.00 |
DK Provisions réglementées | 304 136.00 | | | 304 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 866 093.00 | | | 6 866 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 849.00 | | | 1 114 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 385.00 | | | 3 278 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 689.00 | | | 761 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 260.00 | | | 366 260.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 064.00 | | | 5 523 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 389 158.00 | | | 12 389 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 665 582.00 | | | 4 665 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 870.00 | | 2 287 870.00 | 2 287 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 870.00 | | 2 287 870.00 | 2 287 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 720 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 861 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 224.00 | | | 5 038 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 174.00 | | | 2 245 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 050.00 | | | 2 793 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 304 136.00 | | | 304 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 136.00 | | | 304 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 278 385.00 | 3 278 385.00 | | 3 278 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 689.00 | 761 689.00 | | 761 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 849.00 | 257 367.00 | 857 482.00 | 1 114 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 260.00 | 366 260.00 | | 366 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 772.00 | 3 440 265.00 | 57 507.00 | 3 497 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 064.00 | 4 665 582.00 | 857 482.00 | 5 523 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |