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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 552.00 | 36 402.00 | 12 150.00 | 48 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 552.00 | 36 402.00 | 77 150.00 | 113 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
072 Créances – Autres | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
084 Disponibilités | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
110 Total général Actif | 154 182.00 | 36 402.00 | 117 780.00 | 154 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 293.00 | 146 095.00 | | 159 293.00 |
230 Autres produits | 1 984.00 | 1 991.00 | | 1 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 278.00 | 148 086.00 | | 161 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 525.00 | 50 310.00 | | 49 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 950.00 | -6 211.00 | | -7 950.00 |
242 Autres charges externes. | 43 129.00 | 44 089.00 | | 43 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 2 468.00 | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 256.00 | 43 567.00 | | 34 256.00 |
252 Charges sociales | 6 829.00 | 8 989.00 | | 6 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 260.00 | 4 344.00 | | 3 260.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 443.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 834.00 | 148 000.00 | | 131 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 443.00 | 86.00 | | 29 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | -2 426.00 | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 835.00 | 2 470.00 | | 28 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |