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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 193.00 | 37 914.00 | 13 279.00 | 51 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 193.00 | 37 914.00 | 78 279.00 | 116 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
084 Disponibilités | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
088 Caisse | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
110 Total général Actif | 172 226.00 | 37 914.00 | 134 313.00 | 172 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 751.00 | 148 673.00 | | 153 751.00 |
230 Autres produits | 4 545.00 | 9.00 | | 4 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 297.00 | 148 682.00 | | 158 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 256.00 | 54 158.00 | | 55 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 513.00 | -8 663.00 | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 41 378.00 | 42 492.00 | | 41 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 1 799.00 | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 945.00 | 36 446.00 | | 35 945.00 |
252 Charges sociales | 6 856.00 | 7 043.00 | | 6 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 955.00 | 2 949.00 | | 3 955.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 477.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 770.00 | 136 700.00 | | 146 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 526.00 | 11 981.00 | | 11 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | -718.00 | -718.00 | | -718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 927.00 | 12 699.00 | | 10 927.00 |