| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 412.00 | 26 856.00 | 84 555.00 | 111 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 369.00 | 288 018.00 | 147 351.00 | 435 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 447.00 | 314 874.00 | 531 573.00 | 846 447.00 |
BT Marchandises | 225 956.00 | | 225 956.00 | 225 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 237.00 | | 78 237.00 | 78 237.00 |
BZ Autres créances | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 117 626.00 | | 117 626.00 | 117 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 157.00 | | 495 157.00 | 495 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 604.00 | 314 874.00 | 1 026 730.00 | 1 341 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 393.00 | | | 235 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 254.00 | | | -11 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 417.00 | | | -9 417.00 |
DL TOTAL (I) | 216 222.00 | | | 216 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 103.00 | | | 443 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 517.00 | | | 281 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 508.00 | | | 810 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 730.00 | | | 1 026 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 456.00 | | | 492 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 087 445.00 | | 5 087 445.00 | 5 087 445.00 |
FD Production vendue biens | 421 280.00 | | 421 280.00 | 421 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 725.00 | | 5 508 725.00 | 5 508 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 807 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786.00 | | | -2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 716.00 | | | 5 544 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 132.00 | | | 5 554 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 417.00 | | | -9 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 517.00 | 281 517.00 | | 281 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 242.00 | 123 575.00 | 9 667.00 | 133 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 508.00 | 492 456.00 | 287 519.00 | 810 508.00 |