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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 066.00 | 87 005.00 | 31 061.00 | 118 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 814.00 | 410 093.00 | 37 721.00 | 447 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 547.00 | 497 098.00 | 368 449.00 | 865 547.00 |
BT Marchandises | 142 826.00 | | 142 826.00 | 142 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
BZ Autres créances | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 050.00 | | 297 050.00 | 297 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 597.00 | 497 098.00 | 665 499.00 | 1 162 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 393.00 | | | 235 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -97 676.00 | | | -97 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 212.00 | | | -15 212.00 |
DL TOTAL (I) | 124 005.00 | | | 124 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 454.00 | | | 332 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 494.00 | | | 541 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 499.00 | | | 665 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 877.00 | | | 486 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 607.00 | 37 491.00 | | 459 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 607.00 | 37 491.00 | | 459 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 170.00 | 89 503.00 | 9 667.00 | 99 170.00 |