| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 135.00 | 32 799.00 | 54 335.00 | 87 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 40.00 | 959.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 314.00 | 32 840.00 | 56 474.00 | 89 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | 2 033.00 | 8 954.00 | 10 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 749.00 | 2 033.00 | 9 715.00 | 11 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 063.00 | 34 873.00 | 66 190.00 | 101 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 231.00 | -8 981.00 | | -7 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 137.00 | 1 749.00 | | 14 137.00 |
DL TOTAL (I) | 11 905.00 | -2 231.00 | | 11 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810.00 | 10 030.00 | | 3 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 947.00 | 19 398.00 | | 27 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 9 457.00 | | 15 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729.00 | 6 224.00 | | 5 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 284.00 | 45 111.00 | | 54 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 190.00 | 42 879.00 | | 66 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 784.00 | 33 111.00 | | 35 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | 8 849.00 | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 141.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 141.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 375.00 | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 718.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -577.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 262.00 | 84 067.00 | | 149 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 125.00 | 82 317.00 | | 135 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 137.00 | 1 750.00 | | 14 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 670.00 | | 45 945.00 | 43 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 180.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 89 315.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 190.00 | | 45 945.00 | 42 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 544.00 | 14 296.00 | | 18 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 544.00 | 14 296.00 | | 18 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 5 500.00 | 18 500.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 829.00 | 11 749.00 | 1 080.00 | 12 829.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 285.00 | 35 785.00 | 18 500.00 | 54 285.00 |