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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 989.00 | 67 516.00 | 28 473.00 | 95 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | 590.00 | 2 139.00 | 2 730.00 |
BF Prêts | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 941.00 | 68 107.00 | 32 833.00 | 100 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 783.00 | 2 083.00 | 6 700.00 | 8 783.00 |
BZ Autres créances | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CF Disponibilités | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 327.00 | 2 083.00 | 33 244.00 | 35 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 269.00 | 70 190.00 | 66 078.00 | 136 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 5 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 978.00 | 905.00 | | -14 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 058.00 | -21 383.00 | | -15 058.00 |
DL TOTAL (I) | -24 536.00 | -9 478.00 | | -24 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 391.00 | 53 242.00 | | 41 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 569.00 | 22 114.00 | | 20 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | 19 572.00 | | 21 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 904.00 | 6 226.00 | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 614.00 | 101 656.00 | | 90 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 078.00 | 92 178.00 | | 66 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 821.00 | 48 465.00 | | 54 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 378.00 | | 10 163.00 | 95 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 100 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 98 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 268.00 | | 9 953.00 | 93 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 210.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 814.00 | 18 538.00 | 244.00 | 49 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 814.00 | 18 538.00 | 244.00 | 49 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 500.00 | 14 000.00 | 6 500.00 | 20 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 392.00 | 12 099.00 | 29 293.00 | 41 392.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 559.00 | 18 580.00 | 1 980.00 | 20 559.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 615.00 | 54 822.00 | 35 793.00 | 90 615.00 |