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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 698.00 | 8 237.00 | 7 461.00 | 15 698.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 348.00 | 8 487.00 | 9 861.00 | 18 348.00 |
060 Stock marchandises | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
072 Créances – Autres | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
084 Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
110 Total général Actif | 48 713.00 | 8 487.00 | 40 226.00 | 48 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 275.00 | 133 521.00 | | 145 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
230 Autres produits | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 875.00 | 133 521.00 | | 157 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 787.00 | 82 405.00 | | 81 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 003.00 | -2 062.00 | | -1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 41 889.00 | 42 410.00 | | 41 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 127.00 | | | -5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 028.00 | 19 598.00 | | 31 028.00 |
252 Charges sociales | 5 041.00 | 13 416.00 | | 5 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 798.00 | 2 488.00 | | 2 798.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 703.00 | 158 256.00 | | 161 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 827.00 | -24 734.00 | | -3 827.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 11 093.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 771.00 | 461.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 170.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 410.00 | -14 273.00 | | -1 410.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 952.00 | | | 952.00 |